Taalkeuze

nl
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Nederlands
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Hoe wilt u uw rekeningsaldo aanvullen?

* Wij berekenen geen provisie voor saldo-aanvulling

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 21.03.2022

Hecla Mining Company aandelen: een goudbelegging met een hoog risico en een potentieel van 63%

Ticker: HL.US
Huidige prijs: $ 6.72
Richtkoers: $ 11
Groeipotentieel: 63,69%
Tijdshorizon: 12 maanden
Risico: Hoog
Omvang positie: 2%

Wat is het idee?

De aandelen van Hecla Mining, die zouden kunnen stijgen dankzij de wereldwijd toegenomen vraag van beleggers naar goud, gaan geld opleveren. Het bedrijf delft edelmetalen, heeft mijnen in bedrijf en zou de productie en verkoop op korte termijn kunnen opvoeren.

Deze risicovolle belegging heeft een potentieel rendement van 57%. Als u een meer conservatieve belegger bent, onderzoek dan het idee om VanEck Gold Miners ETF -eenheden te kopen (verwacht rendement van 20%) of Wheaton Precious Metals Corp. (25% opwaarts potentieel). 

Het bedrijf

Hecla Mining verwerft en ontwikkelt mijnen en verkoopt goud, zilver, lood en zink. Het bedrijf en zijn dochterondernemingen leveren edele metalen aan de VS en de rest van de wereld.

In het afgelopen jaar heeft Hecla Mining een groot deel van zijn inkomsten uit de verkoop van goud en zilver gehaald, en wel in de volgende percentages:

Bron: Company presentation (pagina 7)

Koop Hecla Mining Company -Aandelen >>

Waarom zou u naar Hecla Mining moeten kijken?

1. Goud- en zilverreserves stapelen zich op

De zilverreserves stegen tussen 2020 en 2021 van 188 miljoen ounces naar 200 miljoen ounces. Het bedrijf verhoogde de bewezen en waarschijnlijke reserves met 6%, of 11,5 miljoen ounces, ten opzichte van 2020. De bewezen en waarschijnlijke goudreserves stegen van 2,4 miljoen ounces met 14% tot 2,7 miljoen ounces. Dit verzekert de duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn.

2. Bedrijfs- en financiële gezondheid nemen toe

  • Voor 2018-2021 liet het bedrijf een aanzienlijke bedrijfsgroei zien. De omzetgroei voor de periode bedroeg 42,5%. In 2021 stond deze op $ 808 miljoen.
  • Vanaf 2020 is de goudmijnexploitant in een positieve vrije kasstroom gekomen. In 2021 bedroeg deze $ 113 miljoen.
  • In 2021 boekte Hecla Mining voor het eerst in de afgelopen jaren een nettowinst van $ 35 miljoen.

In 2022 zal het groeitempo van deze indicatoren naar verwachting aanhouden.

Bron: Thomson Reuters Eikon

3. Het opbouwen van kasvolumes

Sinds 2018 heeft het bedrijf zijn kasstromen verhoogd van $ 27,4 in 2018 tot $ 210 in 2021. Hecla Mining handhaafde de schulden echter op het bestaande niveau van $ 521 miljoen.

Het bedrijf heeft toegang tot extra liquiditeit van $ 233m aan doorlopend krediet. Dit beleid hielp de nettoschuld te verlagen van $ 513 miljoen naar $ 306 miljoen en de Net Debt/EBITDA ratio te verlagen van 5x naar 1,2x.

Bron: Thomson Reuters Eikon

Het bedrijf wordt momenteel verhandeld tegen een kleine premie in vergelijking met zijn concurrenten in sommige markt-multiples:

  • EV/Omzet (TTM) 5,04x | Sectorgemiddelde - 3,11x
  • EV/Omzet (FWD) 5,07x | Sectorgemiddelde - 2,73x
  • EV/EBITDA (TTM) 12,17x | Sectorgemiddelde - 9,51x
  • EV/EBITDA (FWD) 13,61x | Sectorgemiddelde - 8,02x
  • PE (TTM) 109,28x | Sectorgemiddelde - 75,95x
  • PE (FWD) 50,50x | Sectorgemiddelde - 26,93x

Bron: Thomson Reuters Eikon

Ratings van beleggingshuizen

23/02/2022 // HC Wainwright // Doel - $ 7,75

De eindconclusie

Als de spanningen tegen de achtergrond van de oorlog, de stijgende inflatie en een mogelijke grondstoffencrisis toenemen, zal de goudprijs blijven stijgen. In dergelijke omstandigheden is Hecla Mining vandaag een bedrijf met lage kosten, hoge marges en een sterke groei, met een gezonde balans.

Hoe kan ik van het idee profiteren?

  1. Koop aandelen tegen een prijs van $6.72.
  2. Wijs niet meer dan 2% van uw portefeuille toe voor aankoop. Om een evenwichtige portefeuille samen te stellen, kunt u de aanbevelingen van onze analisten gebruiken.
  3. Verkoop wanneer de prijs $11 bereikt.

Hoe kunt u Hecla Mining Company kopen?

Als u nog geen beleggingsrekening heeft, open deze dan nu: dit kan online, in slechts 10 minuten. Het enige wat u hoeft te doen is een kort formulier in te vullen en uw rekening te verifiëren.

Na het openen van een rekening, kunt u aandelen kopen op een van de volgende manieren:

Freedom24 Web Platform: Typ in de sectie Web Terminal  HL.US (Hecla Mining Company ticker in de NYSE) in de zoekbox, en selecteer Hecla Mining Company in de resultaten. Open een beveiligde sessie in het handelsvenster aan de rechterkant, selecteer het aantal aandelen dat u wilt kopen, en klik op Kopen.

Freedom24 iPhone of Android App: Ga naar het Koersscherm en klik op het zoekicoon in de rechterbovenhoek. In het zoekdialoogvenster dat verschijnt, typt u HL.US (Hecla Mining Company ticker in de NYSE) en selecteert u Hecla Mining Company in de zoekresultaten. U ziet dan het aandeel in de market watch; tik erop en ga naar het tabblad Order in het dialoogvenster dat verschijnt. Specificeer het aantal aandelen dat u wilt kopen en klik op Kopen.


Koop Hecla Mining Company -Aandelen >>


*Overige informatie is op verzoek verkrijgbaar. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten brengen altijd risico's van kapitaalverlies met zich mee. De Cliënt dient zich hiervan op eigen initiatief bewust te maken, onder meer door kennis te nemen van de Risicobekendmaking. Adviezen en ramingen vormen ons oordeel op de datum van dit materiaal en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Provisies, vergoedingen of andere kosten kunnen het financiële rendement verminderen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit materiaal is niet bedoeld als een aanbod of uitnodiging tot de koop of verkoop van enig financieel instrument. De hierin opgenomen opinies en aanbevelingen houden geen rekening met individuele omstandigheden, doelstellingen of behoeften van cliënten en vormen geen beleggingsadvies. De ontvanger van dit rapport dient zijn eigen onafhankelijke beslissingen te nemen met betrekking tot de hierin genoemde effecten of financiële instrumenten. De informatie is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht door Freedom Finance Europe Ltd of haar filialen en/of dochterondernemingen (gezamenlijk Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. garandeert niet de volledigheid of juistheid ervan, behalve met betrekking tot enige informatie over Freedom Finance Europe Ltd. en/of haar gelieerde ondernemingen en de betrokkenheid van de analist met de emittent die het onderwerp van het onderzoek is. Alle prijzen zijn indicatief bij het sluiten van de markt voor de besproken effecten, tenzij anders vermeld.



  • Informatiebronnen

    https://nl.freedom24.com/ideas/12040-vaneck-gold-miners-etf-investidea

    https://nl.freedom24.com/ideas/12041-wheaton-precious-metals-investidea

    https://s1.q4cdn.com/702437152/files/doc_presentations/2022/02/Hecla_Q4-2021-Webcast-FINAL.pdf

  • Evaluatiemethode voor aanbevelingen volgens Gebruiksvoorwaarden voor marktonderzoek